چگونه از تحلیل‌های تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت بیت کوین استفاده کنیم؟

معمولا تحلیل تکنیکال بیش از دو دسته دیگر مورد توجه تریدرها قرار می‌گیرد. ابزارهای متعددی در قالب تحلیل تکنیکال در اختیار معامله‌گران قرار دارد. در ادامه مطلب حاضر به‌معرفی تعدادی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت بیت کوین می‌پردازیم. 

1. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال 

اندیکاتورها نوعی توابع و الگوریتم‌های ریاضی هستند که با بررسی داده‌های قیمت، حجم معاملات، رفتار معامله‌گران و ... سیگنال‌های خرید و فروش بیت کوین را در اختیار ما قرار می‌دهند. این الگوریتم‌ها روی نمودارهای قیمت بیت کوین پیاده‌سازی می‌شوند. به کمک اندیکاتورها می‌توان به پیش‌بینی روندها پرداخت و از صحت نتایج به دست آمده از سایر ابزارهای تحلیلی اطمینان حاصل کرد. از جمله اندیکاتورهای مهم مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بیت کوین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

• اندیکاتور میانگین متحرک
• اندیکاتور RSI
• اندیکاتور مکدی (MACD) 
• اندیکاتور استوکاستیک 
• اندیکاتور بولینگر باند

2. سطوح حمایت و مقاومت  

یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بیت کوین، سطوح حمایت و مقاومت است. هر چند این مبحث زیرمجموعه تحلیل تکنیکال کلاسیک به‌شمار می‌رود؛ اما برای تحلیل نمودار قیمت بیت کوین هم کاربرد دارد. سطوح حمایت و مقاومت، نقاط عطف نمودار قیمت بیت کوین را مشخص می‌کنند که احتمال تغییر روند در آن‌ها بالاست.  

در حالت کلی، قیمت بیت کوین یکی از سه روند صعودی، نزولی یا خنثی را در یک بازه زمانی مشخص در پیش می‌گیرد. روند خنثی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در محدوده مشخص نوسان کند. در این ناحیه معمولا عرضه و تقاضا در تعادل قرار می‌گیرند. به محض اینکه یکی از دو طرف خریداران یا فروشندگان غلبه می‌کند، روند بازار تغییر می‌کند و سطوح حمایت و مقاومت این محدوده را مشخص می‌سازد.  

معمولا وقتی قیمت بیت کوین به نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت می‌رسد، حجم معاملات به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. اما به محض شکسته شدن و تثبیت قیمت در زیر یا بالای این سطوح، خطوط تغییر ماهیت می‌دهند. به عنوان مثال، وقتی نمودار قیمت بیت کوین خط مقاومت را می‌شکند، آن خط به سطح حمایت تغییر پیدا می‌کند. 

3. الگوهای کندل استیک  

یکی از موضوعات کلیدی تحلیل تکنیکال بیت کوین، استفاده از الگوهای کندل استیک است. الگوهای قیمت، شکل‌های خاصی هستند که در نمودار قیمت بیت کوین ظاهر می‌شوند. تجربه نشان می‌دهد در اکثر مواقع، بعد از شکل‌گیری الگوهای کندل استیک، نمودار قیمت بیت کوین رفتار خاصی از خود نشان می‌دهد بنابراین این الگوها به تحلیل‌گر کمک می‌کنند که روند حرکت قیمت بیت کوین در آینده را پیش‌بینی نماید. الگوهای کندل استیک را می‌توان به دو دسته ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم کرد. انواع مختلفی از الگوهای قیمت وجود دارند که معروف‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: 

• الگوی پرچم 
• الگوی سر و شانه 
• الگوی فنجان و دسته 
• الگوی مثلث 

معامله‌گران نباید تنها به یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت بیت کوین بسنده کنند. احتمال بروز خطا در سیگنال‌های بسیاری از این ابزارها وجود دارد. برای حل این چالش، معمولا تحلیل‌گران تعدادی از ابزارهای تحلیل تکنیکال سازگار با یکدیگر را انتخاب می‌کنند و با به‌کارگیری همزمان آن‌ها، دقیق‌ترین سیگنال‌های خرید و فروش بیت کوین را به‌دست می‌آورند.